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Transaktionsübersicht von 01-12-2017 bis 19-08-2019
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
16-08-2019 19:04 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 NSY 1 USD 116,50 USD -116,50 EUR -105,00 1,1095 EUR -0,50 EUR -105,50
16-08-2019 18:12 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 NSY 1 USD 46,50 USD -46,50 EUR -41,93 1,109 EUR -0,50 EUR -42,43
16-08-2019 17:44 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 NDQ 2 USD 37,00 USD -74,00 EUR -66,68 1,1098 EUR -0,51 EUR -67,19
16-08-2019 15:41 FOOT LOCKER INC. US3448491049 NSY 1 USD 38,00 USD -38,00 EUR -34,32 1,1072 EUR -0,50 EUR -34,82
06-08-2019 20:53 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 NDQ 2 USD 42,00 USD -84,00 EUR -75,11 1,1184 EUR -0,51 EUR -75,62
06-08-2019 20:20 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 NSY 1 USD 64,695 USD -64,70 EUR -57,85 1,1184 EUR -0,50 EUR -58,35
06-08-2019 20:18 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 NDQ 2 USD 29,18 USD -58,36 EUR -52,18 1,1184 EUR -0,51 EUR -52,69
05-08-2019 20:25 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 NSY 1 USD 65,30 USD -65,30 EUR -58,35 1,1191 EUR -0,50 EUR -58,85
05-08-2019 20:15 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 NDQ 1 USD 66,74 USD -66,74 EUR -59,63 1,1192 EUR -0,50 EUR -60,13
05-08-2019 16:50 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 NDQ 1 USD 52,00 USD -52,00 EUR -46,50 1,1183 EUR -0,50 EUR -47,00
02-08-2019 19:16 BRISTOL-MYERS SQUIBB C US1101221083 NSY 1 USD 45,40 USD -45,40 EUR -40,89 1,1103 EUR -0,50 EUR -41,39
01-08-2019 12:01 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 XET -8 EUR 27,18 EUR 217,44 EUR 217,44 EUR -2,06 EUR 215,38
01-08-2019 11:46 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 XET -9 EUR 24,80 EUR 223,20 EUR 223,20 EUR -2,06 EUR 221,14
25-07-2019 18:11 FOOT LOCKER INC. US3448491049 NSY 1 USD 42,80 USD -42,80 EUR -38,43 1,1137 EUR -0,50 EUR -38,93
25-07-2019 18:10 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 NSY 1 USD 134,00 USD -134,00 EUR -120,32 1,1137 EUR -0,50 EUR -120,82
25-07-2019 18:06 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 NDQ 5 USD 16,50 USD -82,50 EUR -74,05 1,1141 EUR -0,52 EUR -74,57
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Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
23-07-2019 19:10 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 NDQ 1 USD 88,06 USD -88,06 EUR -79,06 1,1138 EUR -0,50 EUR -79,56
23-07-2019 15:30 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 NSY -3 USD 61,04 USD 183,12 EUR 163,83 1,1177 EUR -0,51 EUR 163,32
31-05-2019 20:09 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 NSY 2 USD 52,47 USD -104,94 EUR -93,98 1,1166 EUR -0,01 EUR -93,99
31-05-2019 20:09 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 NSY 1 USD 52,47 USD -52,47 EUR -46,99 1,1166 EUR -0,50 EUR -47,49
31-05-2019 18:01 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 NSY 1 USD 160,17 USD -160,17 EUR -143,81 1,1138 EUR -0,50 EUR -144,31
24-05-2019 16:08 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 NDQ 5 USD 44,64 USD -223,20 EUR -199,61 1,1182 EUR -0,52 EUR -200,13
24-05-2019 16:07 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 NDQ 4 USD 67,76 USD -271,04 EUR -242,39 1,1182 EUR -0,51 EUR -242,90
22-05-2019 17:28 CENIT AG O.N DE0005407100 XET -10 EUR 14,35 EUR 143,50 EUR 143,50 EUR -2,04 EUR 141,46
22-05-2019 09:03 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 XET -20 EUR 9,378 EUR 187,56 EUR 187,56 EUR -2,05 EUR 185,51
16-05-2019 19:37 FOOT LOCKER INC. US3448491049 NSY 3 USD 55,23 USD -165,69 EUR -148,39 1,1166 EUR -0,01 EUR -148,40
16-05-2019 19:37 FOOT LOCKER INC. US3448491049 NSY 1 USD 55,23 USD -55,23 EUR -49,46 1,1167 EUR -0,50 EUR -49,96
06-05-2019 11:02 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 FRA -110 EUR 0,48 EUR 52,80 EUR 52,80 EUR -2,06 EUR 50,74
06-05-2019 10:59 YOC AG O.N DE0005932735 XET -50 EUR 5,15 EUR 257,50 EUR 257,50 EUR -2,07 EUR 255,43
15-03-2019 20:38 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 NSY 31 USD 6,39 USD -198,09 EUR -175,15 1,131 EUR -0,61 EUR -175,76
15-03-2019 20:21 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 NDQ 5 USD 15,48 USD -77,40 EUR -68,44 1,1309 EUR -0,02 EUR -68,46
15-03-2019 20:21 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 NDQ 8 USD 15,48 USD -123,84 EUR -109,51 1,1309 EUR -0,53 EUR -110,04
07-03-2019 10:41 HVB TUBULL DE000HX5SD69 FRA -160 EUR 0,001 EUR 0,16 EUR 0,16 EUR 0,16
O.ENDAUMANN26,25712
01-03-2019 15:15 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 FRA 110 EUR 0,33 EUR -36,30 EUR -36,30 EUR -2,04 EUR -38,34
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27-02-2019 15:54 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 NSY 6 USD 34,75 USD -208,50 EUR -183,35 1,1372 EUR -0,52 EUR -183,87
27-02-2019 10:33 FREENET AG NA O.N DE000A0Z2ZZ5 XET 10 EUR 18,56 EUR -185,60 EUR -185,60 EUR -2,05 EUR -187,65
25-02-2019 11:22 HVB TUBULL DE000HX5SD69 FRA 160 EUR 0,31 EUR -49,60 EUR -49,60 EUR -2,06 EUR -51,66
O.ENDAUMANN26,25712
15-02-2019 14:54 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 XET 22 EUR 9,43 EUR -207,46 EUR -207,46 EUR -2,05 EUR -209,51
13-02-2019 18:41 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 NSY 2 USD 103,00 USD -206,00 EUR -182,86 1,1265 EUR -0,51 EUR -183,37
13-02-2019 17:37 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 NSY 4 USD 49,00 USD -196,00 EUR -173,81 1,1277 EUR -0,51 EUR -174,32
13-02-2019 17:30 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 NDQ 2 USD 98,00 USD -196,00 EUR -173,81 1,1277 EUR -0,51 EUR -174,32
13-02-2019 16:23 MUTARES AG DE000A2NB650 XET 50 EUR 9,20 EUR -460,00 EUR -460,00 EUR -2,12 EUR -462,12
11-02-2019 09:47 LEONI AG NA O.N DE0005408884 XET -7 EUR 19,15 EUR 134,05 EUR 134,05 EUR -2,03 EUR 132,02
05-02-2019 21:21 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 NSY 3 USD 55,50 USD -166,50 EUR -146,08 1,1398 EUR -0,01 EUR -146,09
05-02-2019 21:21 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 NSY 1 USD 55,50 USD -55,50 EUR -48,69 1,1399 EUR -0,50 EUR -49,19
25-01-2019 10:58 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 XET 8 EUR 26,20 EUR -209,60 EUR -209,60 EUR -2,05 EUR -211,65
18-01-2019 11:10 SIXT SE VZO O.N DE0007231334 XET 4 EUR 56,40 EUR -225,60 EUR -225,60 EUR -2,06 EUR -227,66
17-01-2019 21:51 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 NSY 4 USD 49,00 USD -196,00 EUR -172,26 1,1378 EUR -0,51 EUR -172,77
17-01-2019 21:00 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 NSY 1 USD 156,28 USD -156,28 EUR -137,35 1,1378 EUR -0,50 EUR -137,85
17-01-2019 20:59 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 NDQ 4 USD 58,61 USD -234,44 EUR -206,04 1,1378 EUR -0,51 EUR -206,55
17-01-2019 20:36 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 NSY 3 USD 87,03 USD -261,09 EUR -229,57 1,1373 EUR -0,51 EUR -230,08
17-01-2019 20:34 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 NDQ 2 USD 139,06 USD -278,12 EUR -244,57 1,1372 EUR -0,51 EUR -245,08
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17-01-2019 20:32 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 NDQ 4 USD 48,62 USD -194,48 EUR -171,00 1,1373 EUR -0,51 EUR -171,51
17-01-2019 20:29 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 NSY 4 USD 53,19 USD -212,76 EUR -187,08 1,1373 EUR -0,51 EUR -187,59
15-01-2019 15:44 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 NSY 15 USD 13,75 USD -206,25 EUR -180,42 1,1432 EUR -0,55 EUR -180,97
11-01-2019 14:21 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 XET 9 EUR 23,18 EUR -208,62 EUR -208,62 EUR -2,05 EUR -210,67
09-01-2019 20:12 BAIDU INC. - AMERICAN US0567521085 NDQ 1 USD 167,50 USD -167,50 EUR -145,27 1,153 EUR -0,50 EUR -145,77
09-01-2019 11:46 GFT TECHNOLOGIES SE DE0005800601 XET 25 EUR 7,85 EUR -196,25 EUR -196,25 EUR -2,05 EUR -198,30
09-01-2019 10:56 LEONI AG NA O.N DE0005408884 XET 7 EUR 32,56 EUR -227,92 EUR -227,92 EUR -2,06 EUR -229,98
09-01-2019 10:12 CENIT AG O.N DE0005407100 XET 10 EUR 15,00 EUR -150,00 EUR -150,00 EUR -2,04 EUR -152,04
09-01-2019 09:58 NORCOM INF.TECHN.AG DE000A12UP37 XET 20 EUR 25,50 EUR -510,00 EUR -510,00 EUR -2,13 EUR -512,13
09-01-2019 09:58 AUMANN AG DE000A2DAM03 XET 20 EUR 33,55 EUR -671,00 EUR -671,00 EUR -2,17 EUR -673,17
09-01-2019 09:33 COVESTRO AG O.N DE0006062144 XET 5 EUR 46,40 EUR -232,00 EUR -232,00 EUR -2,06 EUR -234,06
09-01-2019 09:21 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 XET 5 EUR 131,30 EUR -656,50 EUR -656,50 EUR -2,17 EUR -658,67
08-01-2019 20:45 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 NSY 2 USD 77,52 USD -155,04 EUR -135,63 1,1431 EUR -0,51 EUR -136,14
07-01-2019 17:44 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 NDQ 9 USD 23,70 USD -213,30 EUR -186,18 1,1457 EUR -0,53 EUR -186,71
31-12-2018 21:56 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 NDQ 2 USD 94,00 USD -188,00 EUR -164,23 1,1447 EUR -0,51 EUR -164,74
28-12-2018 16:21 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 NDQ 6 USD 32,00 USD -192,00 EUR -168,03 1,1427 EUR -0,52 EUR -168,55
17-12-2018 15:38 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 NSY -2 USD 128,00 USD 256,00 EUR 225,39 1,1358 EUR -0,51 EUR 224,88
13-12-2018 09:35 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 XET 18 EUR 13,31 EUR -239,58 EUR -239,58 EUR -2,06 EUR -241,64
13-12-2018 09:34 BASF SE NA O.N DE000BASF111 XET 4 EUR 59,96 EUR -239,84 EUR -239,84 EUR -2,06 EUR -241,90
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04-12-2018 12:27 YOC AG O.N DE0005932735 XET 50 EUR 4,45 EUR -222,50 EUR -222,50 EUR -2,06 EUR -224,56
27-11-2018 10:52 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 XET 19 EUR 10,942 EUR -207,90 EUR -207,90 EUR -2,05 EUR -209,95
27-11-2018 10:27 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 XET 100 EUR 1,8558 EUR -185,58 EUR -185,58 EUR -2,05 EUR -187,63
19-11-2018 10:53 LUFTHANSA AG VNA O.N DE0008232125 XET 9 EUR 20,60 EUR -185,40 EUR -185,40 EUR -2,05 EUR -187,45
15-11-2018 10:24 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 XET 20 EUR 9,069 EUR -181,38 EUR -181,38 EUR -2,05 EUR -183,43
07-11-2018 11:15 BT GROUP PLC LS 0.05 GB0030913577 XET 70 EUR 2,82 EUR -197,40 EUR -197,40 EUR -2,05 EUR -199,45
06-11-2018 19:04 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 NSY 6 USD 28,25 USD -169,50 EUR -148,66 1,1402 EUR -0,52 EUR -149,18
25-09-2018 16:12 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 NSY 3 USD 52,46 USD -157,38 EUR -133,61 1,1779 EUR -0,51 EUR -134,12
10-09-2018 16:00 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 NSY 9 USD 21,01 USD -189,09 EUR -163,20 1,1586 EUR -0,53 EUR -163,73
06-09-2018 16:34 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ 6 USD 27,40 USD -164,40 EUR -141,39 1,1627 EUR -0,52 EUR -141,91
06-09-2018 15:30 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ 6 USD 27,28 USD -163,68 EUR -140,86 1,162 EUR -0,52 EUR -141,38
04-09-2018 17:35 STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 XET 6 EUR 35,765 EUR -214,59 EUR -214,59 EUR -2,06 EUR -216,65
30-08-2018 16:24 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 NSY 2 USD 146,80 USD -293,60 EUR -252,19 1,1642 EUR -0,51 EUR -252,70
30-08-2018 16:10 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 NDQ 4 USD 59,43 USD -237,72 EUR -204,12 1,1646 EUR -0,51 EUR -204,63
30-08-2018 16:10 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 NSY 10 USD 22,33 USD -223,30 EUR -191,76 1,1645 EUR -0,53 EUR -192,29
30-08-2018 16:09 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 NSY 5 USD 45,76 USD -228,80 EUR -196,48 1,1645 EUR -0,52 EUR -197,00
20-08-2018 16:04 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ 6 USD 33,12 USD -198,72 EUR -173,97 1,1423 EUR -0,52 EUR -174,49
20-08-2018 15:58 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 NSY 2 USD 136,26 USD -272,52 EUR -238,72 1,1416 EUR -0,51 EUR -239,23
17-08-2018 15:58 AT&T INC. US00206R1023 NSY 9 USD 33,095 USD -297,86 EUR -261,24 1,1402 EUR -0,53 EUR -261,77
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Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
15-08-2018 09:18 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 XET 1 EUR 186,40 EUR -186,40 EUR -186,40 EUR -2,05 EUR -188,45
14-08-2018 16:16 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 XET 6 EUR 31,52 EUR -189,12 EUR -189,12 EUR -2,02 EUR -191,14
14-08-2018 16:10 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 NSY 3 USD 70,37 USD -211,11 EUR -185,75 1,1365 EUR -0,51 EUR -186,26
14-08-2018 16:10 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 NSY 1 USD 199,80 USD -199,80 EUR -175,78 1,1366 EUR -0,50 EUR -176,28
14-08-2018 16:08 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 NSY 15 USD 15,14 USD -227,10 EUR -199,78 1,1368 EUR -0,55 EUR -200,33
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Wenn ich das richtig sehe, sind in Deinem Kontoauszug auch keine importierbaren Buchungen. Könnest Du mal versuchen, stattdessen die Transaktionsübersicht zu importieren?

Der DeGiro Import funktioniert grundsätzlich wie folgt:
Aus dem Kontoauszug werden folgende Buchungen ausgelesen: Auszahlungen, Dividenden (ggf. mit Wähungswechsel), Zinsen, allgemeine Gebühren, Einrichtung von Handelsmodalitäten, Rabatte, Gutschriften.

Aus der Transaktionsübersicht werden die Wertpapier Käufe und Verkäufe so wie die mit der jeweiligen Transaktion verbundenen Gebühren und ggf. Währungswechsel ausgelesen.

ok, danke. Du hast tatsächlich Buchungen drin, die der Importer noch nicht kennt, ich werde das mal anpassen/erweitern…

Perfekt vielen Dank!!!

Es funktioniert so auch nicht. Sehe ich das richtig das man also erst das Konto und danach die Transaktionen importieren muss? Hier ist jedenfalls der Debug des letzten Monats der Transaktionen:

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Benutzername: *******984
Transaktionsübersicht von 01-07-2019 bis 21-08-2019
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
20-08-2019 19:03 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA -114 EUR 6,60 EUR 752,40 EUR 752,40 EUR -2,89 EUR 749,51
19-08-2019 15:30 DIODES INCORPORATED - US2545431015 NDQ 40 USD 38,98 USD -1.559,20 EUR -1.405,19 1,1096 EUR -0,64 EUR -1.405,84
15-08-2019 15:40 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 NSY -25 USD 67,40 USD 1.685,00 EUR 1.512,84 1,1138 EUR -0,59 EUR 1.512,25
14-08-2019 19:04 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA 57 EUR 6,40 EUR -364,80 EUR -364,80 EUR -2,43 EUR -367,23
14-08-2019 18:30 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA 57 EUR 6,43 EUR -366,51 EUR -366,51 EUR -2,43 EUR -368,94
13-08-2019 12:08 CANCOM SE O.N DE0005419105 XET -14 EUR 47,48 EUR 664,72 EUR 664,72 EUR -2,17 EUR 662,55
09-08-2019 09:00 CANCOM SE O.N DE0005419105 XET 14 EUR 49,72 EUR -696,08 EUR -696,08 EUR -2,18 EUR -698,26
08-08-2019 16:50 MATCH GROUP INC US57665R1068 NDQ 16 USD 85,52 USD -1.368,32 EUR -1.221,61 1,1201 EUR -0,55 EUR -1.222,16
08-08-2019 15:30 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 NSY 25 USD 72,81 USD -1.820,25 EUR -1.626,53 1,1191 EUR -0,59 EUR -1.627,12
08-08-2019 13:48 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA -100 EUR 7,63 EUR 763,00 EUR 763,00 EUR -2,90 EUR 760,10
07-08-2019 15:30 MATCH GROUP INC US57665R1068 NDQ 19 USD 85,52 USD -1.624,88 EUR -1.449,26 1,1212 EUR -0,57 EUR -1.449,83
06-08-2019 15:38 TURBOP O.END DAX 13831,17 DE000DF1TTZ4 FRA -25 EUR 21,55 EUR 538,75 EUR 538,75 EUR -2,64 EUR 536,11
06-08-2019 15:30 MEDPACE HOLDINGS INC. US58506Q1094 NDQ 40 USD 76,36 USD -3.054,40 EUR -2.733,49 1,1174 EUR -0,64 EUR -2.734,13
06-08-2019 15:29 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA 100 EUR 7,23 EUR -723,00 EUR -723,00 EUR -2,85 EUR -725,85
06-08-2019 08:35 TURBOP O.END DAX 13831,17 DE000DF1TTZ4 FRA 25 EUR 21,50 EUR -537,50 EUR -537,50 EUR -2,63 EUR -540,13
02-08-2019 21:35 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 NDQ 12 USD 178,32 USD -2.139,84 EUR -1.927,98 1,1099 EUR -0,54 EUR -1.928,52
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Wechselkur
s Gebühr Gesamt
02-08-2019 21:30 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 NDQ 22 USD 133,25 USD -2.931,50 EUR -2.641,73 1,1097 EUR -0,58 EUR -2.642,31
31-07-2019 20:55 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 NDQ 45 USD 136,70 USD -6.151,50 EUR -5.554,90 1,1074 EUR -0,66 EUR -5.555,57
31-07-2019 16:01 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ -16 USD 30,80 USD 492,80 EUR 442,29 1,1142 EUR -0,05 EUR 442,24
31-07-2019 16:01 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ -30 USD 30,80 USD 924,00 EUR 829,29 1,1142 EUR -0,11 EUR 829,19
31-07-2019 16:01 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ -100 USD 30,80 USD 3.080,00 EUR 2.764,32 1,1142 EUR -0,36 EUR 2.763,96
31-07-2019 16:01 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ -39 USD 30,80 USD 1.201,20 EUR 1.078,08 1,1142 EUR -0,64 EUR 1.077,44
30-07-2019 19:32 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 NDQ -50 USD 64,36 USD 3.218,00 EUR 2.885,58 1,1152 EUR -0,68 EUR 2.884,90
30-07-2019 17:21 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 NDQ -50 USD 64,02 USD 3.201,00 EUR 2.871,62 1,1147 EUR -0,68 EUR 2.870,95
29-07-2019 16:05 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 NDQ 10 USD 263,88 USD -2.638,80 EUR -2.370,46 1,1132 EUR -0,54 EUR -2.371,00
23-07-2019 21:34 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ 70 USD 31,76 USD -2.223,20 EUR -1.993,90 1,115 EUR -0,75 EUR -1.994,65
23-07-2019 19:45 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 NDQ 22 USD 63,70 USD -1.401,40 EUR -1.256,30 1,1155 EUR -0,58 EUR -1.256,88
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -29 USD 85,73 USD 2.486,17 EUR 2.216,23 1,1218 EUR -0,11 EUR 2.216,13
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -8 USD 85,73 USD 685,84 EUR 611,37 1,1218 EUR -0,03 EUR 611,35
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -1 USD 85,73 USD 85,73 EUR 76,42 1,1218 EUR 76,42
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -1 USD 85,73 USD 85,73 EUR 76,42 1,1218 EUR 76,42
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -1 USD 85,74 USD 85,74 EUR 76,43 1,1218 EUR -0,50 EUR 75,93
22-07-2019 16:06 MERCADOLIBRE INC. - C US58733R1023 NDQ -5 USD 638,02 USD 3.190,10 EUR 2.842,72 1,1222 EUR -0,52 EUR 2.842,20
12-07-2019 20:31 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 NDQ 55 USD 64,10 USD -3.525,50 EUR -3.128,22 1,127 EUR -0,70 EUR -3.128,91
12-07-2019 20:27 MERCURY SYSTEMS INC - US5893781089 NDQ -50 USD 71,76 USD 3.588,00 EUR 3.183,96 1,1269 EUR -0,68 EUR 3.183,28
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08-07-2019 19:17 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 NDQ 18 USD 126,10 USD -2.269,80 EUR -2.025,92 1,1204 EUR -0,56 EUR -2.026,48
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In welcher Reihenfolge Du es importierst, sollte egal sein.
Danke auch für Deinen Debug Text, habe darin noch eine weitere Variante, die der aktuelle Importer noch nicht kennt, entdeckt. Degiro scheint ja wahrlich vielfältig zu sein, was die Formate angeht…
Werde die Erweiterungen später vornehmen und puschen, dann sollte es im nächsten Release drin sein.

EDIT: PR ist erstellt:

Und der PR ist jetzt mit Version 0.41.1 auch „draußen“. Vielen Dank an @ZfT2 :clap:

Ja, super Leistung die Transaktionen lassen sich bei mir problemlos übertragen. Jedoch funktioniert das Importieren des Kontos leider noch nicht. Vielleicht bekommt ihr das auch noch hin. Vielen Dank für die Mühen!

Geht es um den Kontoauszug, dessen Extrakt Du oben gepostet hast? Welche Buchungen fehlen Dir da?

Ja, der Kontoauszug lässt sich nicht reinladen, ganz egal welchen Zeitraum ich wähle. Scheint ein generelles Problem zu sein. Die Transaktionen funktionieren gut. Jedoch ist mein Referenzkonto im Minus, da die Buchungen die vom Kontoauszug kommen, nicht übertragbar sind.

In dem Kontoauszug oben sehe ich eine Einzahlungs-Buchung. diese sollte eigentlich auch vom Importer gefunden werden.
Kannst du noch mal versuchen, genau diesen Kontoauszug bei Degiro zu generieren und dann in PP zu importieren? Wenn das nicht geht, mal nur einen Kontoauszug vom 02.08.2019, also dem Tag mit der Einzahlung erzeugen und es damit versuchen?
Wenn das nicht geht, zeigt PP dann eine Fehlermeldung an?

Dieser Zeitraum funktioniert tatsächlich. Aber wenn ich die meinen kompletten Verlauf vom 20.02.2018 bis jetzt importieren will gibt es eine Fehlermeldung. Der Debug ist zu groß. Ich kann ihn nicht direkt hier posten.Degiro Konto.txt (129,7 KB)

OK, spannend… Schaue ich mir an, wird aber ein paar Tage dauern.

Ich hab auch noch ne Frage zu den Dividenden. Diese werden ja in der pdf „Account“ aufgeführt. Importiere ich meine „Account“ bekomme ich auch einen Fehler angezeigt. Um den ganzen Spaß etwas einfacher zu gestalten wäre es möglich folgende Funktion zu integrieren.

  1. Export des Kontos von Degiro zu Ecxel
  2. Bearbeiten der Excel das nur noch die Zeilen mit der Dividende und der Dividenden Steuer enthalten sind (evt. auch die Excel als PDF drucken)
  3. Import diese in PP

Du kannst gern (wieder) den annonymisierten Debug Text Deiner aktuellen Accont.pdf liefern, dann gucke ich mal, welcher Anpassungen am PDF Importer es noch bedarf…

Hallo, da es zu viele zeichen sind hab ich diese auch einmal als Text hochgeladen. Hoffe das ist so ok.DebugText.txt (145,2 KB)

Kann ich euch irgendwie bei der anpassung unterstützen?

Danke für den Text. Ich hab schon mal drüber geguckt, leider ist es etwas kompliziert, da die Darstellung von Währungswechseln bei Degiro nicht so richtig strukturiert ist… Arbeite weiter dran, hab aber nicht so viel Zeit momentan.

Wieder Probleme beim Degiro Import vom Account. Anbei der debug Text

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Herr *******
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*******
Germany
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*******
Kontoauszug von 11-10-2019 bis 27-10-2019
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
25-10-2019 13:57 25-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000129 zu je EUR 691,17
9.971,6097 EUR
25-10-2019 00:00 24-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 691,17
24-10-2019 07:16 23-10-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,29 EUR 691,18
24-10-2019 07:16 23-10-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1141 USD -1,44 USD 0,00
24-10-2019 06:13 23-10-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Dividende USD 0,42 USD 1,44
24-10-2019 06:13 23-10-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Dividendensteuer USD -0,06 USD 1,02
24-10-2019 00:00 23-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 689,89
23-10-2019 14:59 21-10-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 ADR/GDR Weitergabegebühr USD -0,11 USD 1,08
23-10-2019 14:44 23-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,008404 zu je EUR 689,90
9.971,9373 EUR
23-10-2019 14:44 23-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,01 zu je 9.971,9373 EUR 689,90
EUR
23-10-2019 07:46 23-10-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Dividende USD 1,40 USD 1,19
23-10-2019 07:46 23-10-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Dividendensteuer USD -0,21 USD -0,21
23-10-2019 00:00 22-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 689,90
22-10-2019 10:21 22-10-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 689,91
22-10-2019 10:21 22-10-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 689,95
22-10-2019 10:21 22-10-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Verkauf 90 zu je 1,8556 EUR (GB00BH4HKS39) EUR 167,00 EUR 691,95
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
22-10-2019 10:21 22-10-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Verkauf 10 zu je 1,8558 EUR (GB00BH4HKS39) EUR 18,56 EUR 524,95
22-10-2019 00:00 21-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 506,39
21-10-2019 00:00 20-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 506,40
18-10-2019 14:14 18-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,00028 zu je 9.972,634 EUR 506,42
EUR
18-10-2019 00:00 17-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 506,42
17-10-2019 07:09 16-10-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,80 EUR 506,43
17-10-2019 07:09 16-10-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1083 USD -3,11 USD 0,00
17-10-2019 06:25 16-10-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Dividende USD 2,30 USD 3,11
17-10-2019 06:25 16-10-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Dividendensteuer USD -0,35 USD 0,81
17-10-2019 00:00 16-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 503,63
16-10-2019 15:16 30-09-2019 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Kapitalrückzahlung USD 1,16 USD 1,16
16-10-2019 00:00 15-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 503,64
15-10-2019 14:12 15-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000002 zu je EUR 503,65
9.973,1939 EUR
15-10-2019 00:00 14-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 503,65
14-10-2019 14:00 14-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000701 zu je EUR 503,65
9.973,3478 EUR
14-10-2019 14:00 14-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.973,3478 EUR 503,65
EUR
14-10-2019 00:00 13-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 503,65
11-10-2019 13:55 11-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,006877 zu je EUR 503,69
9.973,7762 EUR
11-10-2019 13:55 11-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 9.973,7762 EUR 503,69
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
EUR
11-10-2019 07:10 10-10-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,24 EUR 503,69
11-10-2019 07:10 10-10-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1016 USD -3,57 USD 0,00
11-10-2019 00:00 10-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 500,45
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Hallo,

ich erhalte beim Import meiner DEGIRO Daten per PDF folgende Fehlermeldung.
„Fehler bei TAX: Währung USD nicht identisch zu Buchungswährung EUR“

Kann man diesen Fehler beheben?

Viele Grüße