Version 0.27.0 vom 21. Mai 2017
Mit dieser Version werden zwei Probleme behoben: erstens können wieder historische Kurse von Yahoo Finance heruntergeladen werden und zweitens ist die Berechnung des TTWROR verbessert worden um die Performance Änderungen bei Mittelzuflüssen besser abzubilden.
Historische Kurse von Yahoo Finance laden
Yahoo hat um das Wochenende vom 13./14. Mai das den Download von historischen Kursen etwas geändert. Mit dieser Version sollte es wieder wie erwartet funktionieren.
Es werden genau die Kurse geladen, die man auf Yahoo Finance unter Wertpapier → Historische Daten → Daten herunterladen erhält. Mir ist aufgefallen, dass z.B. bei der BASF (Xetra) einige Nachkommastellen in der Datei enthalten sind, die so auf der Webseite nicht angezeigt werden. PP rundet auf 4 Nachkommastellen (mehr kann PP aktuell nicht verarbeiten).
Verbesserte Berechnung des TTWROR
Mit dieser Version macht PP leicht andere Annahmen bei der Berechnung des TTWROR. Der TTWROR wird wie bisher auch täglich gerechnet. Statt aber alle Mittelflüsse am Ende des Tages einzurechnen, werden jetzt Mittelzuflüsse am Anfang des Tages und Mittelabflüsse am Ende des Tages gerechnet.
Die neue Formel ist:
(Vt + Abs( COt )) / (Vs + CIt)
V = Bewertung der Position zu einem Zeitpunkt
s = Startzeitpunt (Zeitpunkt vor dem Mittelfluss, d.h. hier am Ende des Vortags)
t = Messpunkt, d.h. jetzt oder am Ende des Tages des Mittelflusses- was immer davon früher ist)
CO = Mittelabfluss
CI = Mittelzufluss
Damit sollten Effekte wie hier, hier oder hier nicht mehr ins Gewicht fallen. In der Vergangenheit war es immer ein Problem, wenn im Verhältnis zum investierten Kapital sehr grosse Kapitalzuflüsse auftreten und am gleichen Tag auch zu Verlusten/Gewinnen führen (z.B. weil man Gebühren zahlt).
Bookmarks flexibler nutzen
Mit zwei neuen Features kann man die Bookmarks besser nutzen:
- Erstens kann man jetzt auch frei definierbare Attribute der Wertpapiere in der URL verwenden. So kann man sich zum Beispiel ein Feld CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) anlegen, diese Nummer zu einem Wertpapier pflegen, und in einer URL verwenden.
- Zweitens kann man eine kommaseparierte Liste von Platzhaltern angeben. Der erste verfügbare Platzhalter wird dann ersetzt.
Damit man das ganze einfacher entdeckt, gibt es ein neues Kontextmenü mit den verfügbaren Platzhaltern:
Diverse Verbesserung beim PDF Import
@ZfT2 und andere waren aktiv und haben die PDF Importer verbessert: Bei der DKB werden jetzt neben Rückzahlungen und Stornobuchungen auch die Steuern besser berücksichtigt. Und DKB, Consorsbank und Onvista importieren immer mit dem Handelstag. Auch die neuen Dokumente der DAB nach der Übernahme durch die BNP Paribas sollten jetzt erkannt werden.
Dividenden-Matrix kann auch nur ein Jahr darstellen
Übersicht über die Dividenden verloren? Dann hilft es vielleicht, sich die Dividendenmatrix nur für ein Jahr anzeigen zu lassen:
